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鹏华、民生加银众只债基“瀑布式”下跌

发布日期:2021-12-30 15:04    点击次数:123

  鹏华、民生加银众只债基“瀑布式”下跌  

  纯债基金一直以“郑重”的特点受到保守型投资者的青睐,可是近期民生加银增鑫纯债基金的单位净值却自10月12日以来沿途下跌,已连跌35日。除此之外,鹏华基金旗下的鹏华全球高利润债(QDII)年内的最大回撤高达-50.23%,近期曾创下单日-17.63%的净值跌幅。

  记者梳理三季报发现,上述基金均重仓了地产债券,固然有基金在三季度进走了危险调仓,但照样未能转折基金净值跌跌一直的态势。异日该如何调整投资策略,众位基金经理外示,将挑高高等级名誉债的占比,同时偏重保障组相符的起伏性与坦然性。

  文、外/广州日报全媒体记者 林晓丽 见习记者 张文卓

  高回撤矮利润 一直两个季度遭遇净赎回

  详细来看,10月12日民生加银增鑫纯债基金的单位净值仍有1.05元,11月1日其净值跌破1元,仅为0.98元。11月16日收盘,民生加银增鑫纯债的净值估值仅为0.8719元。从10月12日至11月16日,该基金的累计利润率下跌17.75%。

  从风险利润指标来看,行为一只纯债基金,民生加银增鑫纯债年内的最大回撤幅度高达-19.12%,高于-0.64%的同类标准。而高回撤并未带来高利润,该基金的阿尔法系数(用于衡量主动型基金经理的超额利润程度)为-16.53,远矮于永远纯债型基金4.32的标准,且基金的利润震动程度也较高。

  公开原料表现,民生加银增鑫纯债基金的基金经理为胡振仓,自今年8月11日任职该基金以来,短短97天之内,基金的累计利润率下跌18.95%。现在,胡振仓在管基金的数目高达15只,通盘为永远纯债型基金。除了民生加银增鑫纯债的A份额和C份额之外,其余基金今年以来的累计利润率均为正数。

  基金净值大跌清淡有两大因为,其一是基金发生巨额赎回,其二是重仓股或重仓债券大跌。记者梳理发现,民生加银增鑫纯债A份额第三季度通知的周围为2.81亿元,环比缩短24.4%。原形上,该基金周围的缩水从往年便已经开起。数据表现,截至往年9月30日,基金净资产周围为9.88亿元,一年间,周围缩水了71.55%,今年第二季度和第三季度,该基金均处于净赎回状态。

  民生加银、鹏华旗下众只债基净值跌破1元

  从重仓债券来看,三季报表现,在民生加银增鑫纯债的前五大重仓债中,20宝龙02、20华远以及20时代09均为地产债。20时代09由时代控股集团发走,近一月的价格跌幅已达到31.58%。基金经理胡振仓在三季报中外示,三季度减持了片面起伏性较差的名誉债,增补组相符的起伏性,同时降矮组相符的杠杆。异日将基本坚持短久期、优选名誉的策略,期待机会增补一些利率债、高等级名誉债。除了民生加银增鑫纯债之外,该公司旗下的民生加银稳定增利债券A份额近半年的累计利润率为-10.53%,最新净值仅为0.90元。另一只民生加银鑫享债券D份额的净值为0.97元,20融创02为该基金的第三大重仓债券。踩雷的不光有民生加银,鹏华全球高利润债(QDII)最新净值仅为0.65元,年内最大回撤高达-50.23%,10月8日,该基金净值在镇日之内更是下跌了17.63%。有投资者在基金论坛上吐槽:“高利润没看出来!高回撤倒是杠杠的!”三季报表现,该基金的前五大持仓涉及的发借主体包括禹州、现代置业、喜兆业等房地产公司。基金经理尤柏年外示,展看第四季度,市场情感欠安对估值带来的压力必要一准时间缓慢消弭,本基金将一直厉格把控名誉风险,同时抓住异日差别个券间的名誉分化、估值分化带来的投资机会。



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